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煙臺國裕融資租賃有限公司增資擴股

圍觀數:

擬募集資金總額:

  • 項目編號:ZLCQ18020
  • 保證金:4,000萬元
  • 保證金支付方式:
  • 企業性質: 國資
  • 轉讓方:
  • 掛牌起止日期:2018-06-11 至 2018-10-19
  • 項目基本情況
    項目名稱 煙臺國裕融資租賃有限公司增資擴股
    項目編號 ZLCQ18020 監測編號 G62018SD1000005
    擬募集資金總額(萬元) 26988.070000
    擬募集資金對應持股比例(%) 48.8690
    擬募集資金對應股份數(股) 24432
    擬新增注冊資本(萬元) 24431.648976 擬新增注冊資本說明
    擬征集投資方數量(個) 1 擬征集投資方數量說明 意向投資方應以聯合體方式參與國裕公司增資擴股,聯合體須由不少于4家的意向投資方組成,單個意向投資方持股比例不得超過25%,存有實質控制關系的聯合體成員累計不得超過2家。
    原股東是否有參與融資意向 企業管理層是否參與增資
    增資前后(擬)股權結構 股東名稱 原出資額(萬元) 原出資比例(%) 增資后擬出資比例(%)
    煙臺國盛投資控股有限公司 14613.616706 57.1600 29.2270
    香港國泰國際控股有限公司 6391.354894 25.0000 12.7830
    煙臺高新國有資產管理有限公司 4560.379424 17.8400 9.1210
    增資達成或終止條件 未征集到意向投資方,以5個工作日為周期,延期10個周期; 征集到合格意向投資方且增資額符合增資方案要求, 本次增資達成;征集到兩家及以上家符合條件的意向投資方,采取競爭性談判方式遴選。
    募集資金用途 補充業務發展所需流動資金
    增資方案主要內容 本次增資擴股將注冊資本由255,653,510.24元人民幣增至5億元人民幣, 增資額不低于人民幣26988.07萬元,戰略投資者投資總金額超過認購新增注冊資本部分計入資本公積。本次增資擴股完成后,國盛公司持股比例為29.227%;香港國泰持股比例為12.783%;高新國資持股比例為9.121%;新引入的戰略投資者合計持股比例為48.869%。
    對增資有重大影響的相關信息 1、標的公司與承租人煙臺鴻瑞集團生物科技有限公司簽訂融資性售后回租合同,租賃成本2000萬元,租期2015.6.10-2018.6.10,煙臺市融資擔保有限責任公司提供連帶責任擔保。截止2017年11月30日,利息已逾期。 標的公司與煙臺鴻瑞紙包裝有限公司簽訂的2300萬元和1200萬元的委托貸款合同分別于2016年11月3日和2017年1月20日到期,均由煙臺市融資擔保有限責任公司提供連帶責任擔保。截止2017年11月30日煙臺鴻瑞紙包裝有限公司尚欠貸款本金1300萬元和1200萬元及利息。 標的公司和煙臺市融資擔保有限責任公司于2018年4月17日簽訂協議,煙臺市融資擔保有限責任公司分別于2018年6月30日前、12月31日前支付標的公司鴻瑞公司項目本金共計4500萬元,租金及利息共計700萬元,上述金額合計5200萬元,涉及的其余租金、罰息、違約金等進行減免。 2、標的公司與山東錦江生物能源科技有限公司簽訂的1237.375萬元的借款合同,借款期限2016年12月30日至2017年7月30日,借款年利率為8%,由煙臺市融資擔保有限責任公司提供連帶責任擔保。截止2017年11月30日已逾期。 標的公司和煙臺市融資擔保有限責任公司于2018年4月28日簽訂協議,煙臺市融資擔保有限責任公司分別于2018年6月30日前、12月31日前,或待煙臺市融資擔保有限責任公司增資擴股資金到位后15個工作日內(最遲不得晚于2018年12月31日)一次性支付標的公司錦江生物項目本金12,373,750.00元,利息1,009,148.06元,上述金額合計13,382,898.06元,涉及的其余利息等進行減免。
    評估價
  • 融資方基本情況
    增資企業名稱 煙臺國裕融資租賃有限公司
    基本情況 注冊地(地址) 山東省煙臺市高新技術產業開發區科技大道39號內8號
    法定代表人 高峰 成立日期 2009-04-16
    注冊資本(萬元) 25565.351024 (人民幣)
    企業類型 有限責任公司 所屬行業 租賃和商務服務業 - 商務服務業
    經營范圍
        融資租賃業務,租賃業務,商業保理,向國內外購買租賃資產,租賃財產的殘值處理及維修,租賃交易咨詢,綠色照明、節能環保設備的合同能源管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
    股東個數 3 職工人數 18人
    主要財務指標(萬元) 前一年度 審計報告
    前一年度 2016年 資產總計 負債總計 所有者權益
    26811.850000 萬元 6689.520000 萬元 20122.330000 萬元
    營業收入 利潤總額 凈利潤
    2146.110000 萬元 1541.740000 萬元 1154.590000 萬元
    前二年度 審計報告
    前二年度 2015年 資產總計 負債總計 所有者權益
    19961.410000 萬元 955.980000 萬元 19005.430000 萬元
    營業收入 利潤總額 凈利潤
    1393.320000 萬元 1163.300000 萬元 866.220000 萬元
    前三年度 審計報告
    前三年度 2014年 資產總計 負債總計 所有者權益
    15517.760000 萬元 431.850000 萬元 15085.910000 萬元
    營業收入 利潤總額 凈利潤
    1289.510000 萬元 960.820000 萬元 719.650000 萬元
    自基準日 審計報告
    2017-11-30 資產總計 負債總計 所有者權益
    39846.900000 萬元 12903.790000 萬元 26943.110000 萬元
    營業收入 利潤總額 凈利潤
    2243.450000 萬元 1284.340000 萬元 958.930000 萬元
    增資行為決策及批準情況 國資監管機構 地級市國資委監管
    國家出資企業或主管部門名稱 煙臺國盛投資控股有限公司[913706006667403475]
    批準單位名稱 煙臺市人民政府國有資產監督管理委員會
  • 投資方資格條件與增資條件
    投資方資格條件 1、意向投資方應以聯合體方式參與國裕公司增資擴股,聯合體須由不少于4家的意向投資方組成,單個意向投資方持股比例不得超過25%,存有實質控制關系的聯合體成員累計不得超過2家。 2、聯合體成員中至少有一家具備金融或類金融行業資源與投資運營經驗。 3、本項目不接受自然人、基金、信托和資管計劃等的投資。
    增資條件 1、意向投資方通過資格確認并且交納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告、法律意見書等全部披露內容,已充分了解并自愿完全接受本項目公告內容及國裕公司的現狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序。 2、意向投資方可以貨幣出資,也可以增資企業認可的非貨幣實物出資。意向投資方以貨幣出資的須一次性實繳增資價款,增資價款于增資協議簽訂后10個工作日內匯入指定交易賬戶;以非貨幣出資的,應于增資協議簽訂后2個工作日內開始辦理資產評估、核準、移交或過戶等相關手續。 3、本項目交易保證金為4000萬元人民幣(須在掛牌公告期滿前將交易保證金支付至產權交易中心指定的交易保證金交款專用賬戶)。
    保證金設定 是否交納保證金 保證金金額 4,000.000000萬元
    保證金交納時間 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準)
  • 信息公告需求和遴選方案
    信息公告需求 信息公告期 90個工作日
    信息公告期滿的安排

    1.未征集到意向投資方, 以5個工作日為周期延長信息發布,直至征集到符合符合條件的意向投資方。

    2.征集到意向投資方(未達到募集資金總額), 延長信息發布,說明:以5個工作日為周期,延期10個周期

    3.征集到意向投資方(已達到募集資金總額),到期撤牌,說明:到期撤牌并組織遴選

    遴選方案 遴選方式     競爭性談判 
    遴選方案
  • 聯系方式
    辦事處聯系人 李先生 辦事處聯系電話 0535-6613326
    辦事處聯系傳真   辦事處聯系郵箱  

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